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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | 4 003.00 | 49.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 123.00 | 4 693.00 | 8 430.00 | 13 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 344.00 | 4 580.00 | 603 764.00 | 608 344.00 |
BZ Autres créances | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 196.00 | | 289 196.00 | 289 196.00 |
CF Disponibilités | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 298.00 | 4 580.00 | 1 044 718.00 | 1 049 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 422.00 | 9 273.00 | 1 053 148.00 | 1 062 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 323 355.00 | | | 323 355.00 |
DH Report à nouveau | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
DL TOTAL (I) | 594 687.00 | | | 594 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 536.00 | | | 309 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 924.00 | | | 128 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 460.00 | | | 438 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 148.00 | | | 1 053 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 460.00 | | | 438 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 834.00 | 76 049.00 | 1 446 884.00 | 1 370 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 834.00 | 76 049.00 | 1 446 884.00 | 1 370 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 545.00 | | | 1 448 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 663.00 | | | 1 351 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 083.00 | | 41.00 | 13 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | 41.00 | 8 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 185.00 | | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 185.00 | | 3 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 537.00 | 309 537.00 | | 309 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 844.00 | 673 464.00 | 8 380.00 | 681 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 461.00 | 438 461.00 | | 438 461.00 |