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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 4 656.00 | 30.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 396.00 | 5 346.00 | 9 050.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 340.00 | 13 611.00 | 341 729.00 | 355 340.00 |
BZ Autres créances | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 486.00 | | 178 486.00 | 178 486.00 |
CF Disponibilités | 344 646.00 | | 344 646.00 | 344 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 025.00 | 13 611.00 | 946 413.00 | 960 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 420.00 | 18 957.00 | 955 463.00 | 974 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 486 745.00 | 452 019.00 | | 486 745.00 |
DH Report à nouveau | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | 34 726.00 | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 669 401.00 | 661 196.00 | | 669 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | 15 900.00 | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 138.00 | 145 867.00 | | 189 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 998.00 | 76 193.00 | | 72 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 146.00 | 237 960.00 | | 267 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 463.00 | 918 072.00 | | 955 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 146.00 | 237 960.00 | | 267 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 534.00 | 32 822.00 | 1 418 357.00 | 1 385 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 534.00 | 32 822.00 | 1 418 357.00 | 1 385 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 076.00 | 37 608.00 | | 35 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 1 214.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 1 214.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 1 209.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 4 703.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 439.00 | 1 303 565.00 | | 1 419 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 234.00 | 1 268 839.00 | | 1 411 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 206.00 | 34 726.00 | | 8 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 153.00 | | 243.00 | 14 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | 243.00 | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135.00 | 211.00 | | 5 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | 211.00 | | 4 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 916.00 | 13 611.00 | | 18 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 355 340.00 | 355 340.00 | | 355 340.00 |
VB T. V. A. | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 913.00 | 445 913.00 | | 445 913.00 |
VW T.V.A. | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 146.00 | 267 146.00 | | 267 146.00 |