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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 4 445.00 | 240.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 153.00 | 5 135.00 | 9 018.00 | 14 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 766.00 | | 357 766.00 | 357 766.00 |
BZ Autres créances | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 486.00 | | 178 486.00 | 178 486.00 |
CF Disponibilités | 310 627.00 | | 310 627.00 | 310 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 054.00 | | 909 054.00 | 909 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 207.00 | 5 135.00 | 918 072.00 | 923 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 452 019.00 | 420 237.00 | | 452 019.00 |
DH Report à nouveau | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 726.00 | 31 782.00 | | 34 726.00 |
DL TOTAL (I) | 661 196.00 | 626 470.00 | | 661 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 916.00 | 20 000.00 | | 18 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 916.00 | 20 000.00 | | 18 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 867.00 | 158 619.00 | | 145 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 193.00 | 84 149.00 | | 76 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 960.00 | 242 768.00 | | 237 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 072.00 | 889 237.00 | | 918 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 960.00 | 242 768.00 | | 237 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 470.00 | 38 607.00 | 1 282 078.00 | 1 243 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 470.00 | 38 607.00 | 1 282 078.00 | 1 243 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 480.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 608.00 | 37 579.00 | | 37 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 1 549.00 | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | 1 549.00 | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 8 952.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 8 952.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | -7 402.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 5 356.00 | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 565.00 | 1 526 952.00 | | 1 303 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 839.00 | 1 495 170.00 | | 1 268 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 726.00 | 31 782.00 | | 34 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 972.00 | | 181.00 | 13 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 597.00 | | 181.00 | 8 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924.00 | 211.00 | | 4 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234.00 | 211.00 | | 4 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 18 916.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 18 916.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 916.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 867.00 | 145 867.00 | | 145 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 357 766.00 | 357 766.00 | | 357 766.00 |
VB T. V. A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VI Groupe et associés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 718.00 | 428 718.00 | | 428 718.00 |
VW T.V.A. | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 960.00 | 237 960.00 | | 237 960.00 |