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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 432.00 | 5 375.00 | 9 056.00 | 14 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 046.00 | 28 890.00 | 292 157.00 | 321 046.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 592 188.00 | | 592 188.00 | 592 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 477.00 | 28 890.00 | 920 588.00 | 949 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 909.00 | 34 265.00 | 929 644.00 | 963 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 494 950.00 | 494 950.00 | | 494 950.00 |
DH Report à nouveau | 75 417.00 | 138 151.00 | | 75 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 509.00 | -62 734.00 | | 101 509.00 |
DL TOTAL (I) | 708 177.00 | 606 667.00 | | 708 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 705.00 | 47 544.00 | | 124 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 846.00 | 43 184.00 | | 77 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 551.00 | 240 728.00 | | 202 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 644.00 | 866 311.00 | | 929 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 551.00 | 240 728.00 | | 202 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | 10 000.00 | | 18 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 890.00 | 10 000.00 | | 18 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 806.00 | 10 000.00 | | 37 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 705.00 | 124 705.00 | | 124 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 321 046.00 | 321 046.00 | | 321 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 123.00 | 363 123.00 | | 363 123.00 |
VW T.V.A. | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 551.00 | 202 551.00 | | 202 551.00 |