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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 4 234.00 | 451.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 972.00 | 4 924.00 | 9 048.00 | 13 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 926.00 | | 368 926.00 | 368 926.00 |
BZ Autres créances | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 486.00 | | 178 486.00 | 178 486.00 |
CF Disponibilités | 258 705.00 | | 258 705.00 | 258 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 189.00 | | 880 189.00 | 880 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 162.00 | 4 924.00 | 889 237.00 | 894 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 420 237.00 | 323 356.00 | | 420 237.00 |
DH Report à nouveau | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | 96 881.00 | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 626 470.00 | 594 688.00 | | 626 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 619.00 | 309 537.00 | | 158 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 149.00 | 128 924.00 | | 84 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 768.00 | 438 461.00 | | 242 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 237.00 | 1 053 148.00 | | 889 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 768.00 | 438 461.00 | | 242 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 326.00 | | 1 516 326.00 | 1 516 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 326.00 | | 1 516 326.00 | 1 516 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 579.00 | 31 418.00 | | 37 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | 1 401.00 | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 1 401.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 952.00 | 378.00 | | 8 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 952.00 | 378.00 | | 8 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 402.00 | 1 023.00 | | -7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 39 531.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 952.00 | 1 448 545.00 | | 1 526 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 170.00 | 1 351 664.00 | | 1 495 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 782.00 | 96 881.00 | | 31 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 124.00 | | 848.00 | 13 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | | 632.00 | 4 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 380.00 | | 217.00 | 8 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694.00 | 231.00 | | 4 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | 231.00 | | 4 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 580.00 | | 4 580.00 | 24 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 368 926.00 | | | 368 926.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 595.00 | 451 595.00 | | 451 595.00 |
VW T.V.A. | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 768.00 | 242 768.00 | | 242 768.00 |