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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 772.00 | 57 662.00 | 40 110.00 | 97 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 761.00 | 65 251.00 | 100 510.00 | 165 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 613.00 | | 120 613.00 | 120 613.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CF Disponibilités | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 970.00 | | 238 970.00 | 238 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 732.00 | 65 251.00 | 339 480.00 | 404 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
DL TOTAL (I) | 205 015.00 | | | 205 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 480.00 | | | 339 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 519.00 | | 283 519.00 | 283 519.00 |
FG Production vendue services | 254 856.00 | | 254 856.00 | 254 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 375.00 | | 538 375.00 | 538 375.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 718.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 568.00 | | | 548 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 006.00 | | | 520 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 094.00 | | 19 667.00 | 158 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 165 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 103 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 305.00 | | 19 667.00 | 96 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 167.00 | 11 718.00 | 8 634.00 | 62 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 778.00 | 11 718.00 | 8 634.00 | 60 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 743.00 | 129 343.00 | 400.00 | 129 743.00 |
VW T.V.A. | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
ST Autres comptes | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
YT Sous‐traitance | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 156.00 | | | 202 156.00 |