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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 6 500.00 | 900.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 556.00 | 93 388.00 | 35 168.00 | 128 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 361.00 | 101 277.00 | 105 084.00 | 206 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 234.00 | | 162 234.00 | 162 234.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CF Disponibilités | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 737.00 | | 329 737.00 | 329 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 098.00 | 101 277.00 | 434 821.00 | 536 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 596.00 | | | 267 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 286 650.00 | | | 286 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 821.00 | | | 434 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 414.00 | | 378 414.00 | 378 414.00 |
FG Production vendue services | 323 062.00 | | 323 062.00 | 323 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 476.00 | | 701 476.00 | 701 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 885.00 | | | -72 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 516.00 | | | 717 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 261.00 | | | 707 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 251.00 | | 6 610.00 | 207 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 206 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 135 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 846.00 | | 6 610.00 | 136 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 810.00 | 9 780.00 | 313.00 | 91 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 421.00 | 9 780.00 | 313.00 | 90 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 668.00 | 164 652.00 | 9 016.00 | 173 668.00 |
VW T.V.A. | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 170.00 | 146 170.00 | | 146 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
ST Autres comptes | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YT Sous‐traitance | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 696.00 | | | 253 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |