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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 900.00 | 3 600.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 492.00 | 7 727.00 | 5 764.00 | 13 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 252.00 | 116 623.00 | 34 628.00 | 151 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 267.00 | 126 639.00 | 114 627.00 | 241 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 769.00 | | 144 769.00 | 144 769.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CF Disponibilités | 318 972.00 | | 318 972.00 | 318 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 481.00 | | 534 481.00 | 534 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 748.00 | 126 639.00 | 649 108.00 | 775 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 340.00 | | | 290 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
DL TOTAL (I) | 387 975.00 | | | 387 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 370.00 | | | 138 370.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 133.00 | | | 261 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 108.00 | | | 649 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 133.00 | | | 261 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 858.00 | | 448 858.00 | 448 858.00 |
FG Production vendue services | 301 014.00 | | 301 014.00 | 301 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 872.00 | | 749 872.00 | 749 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 684.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 517.00 | | | -7 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 457.00 | | | 790 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 622.00 | | | 701 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 358.00 | 9 509.00 | | 261 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 241 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 600.00 | 169 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 335.00 | 9 509.00 | | 189 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 549.00 | 17 683.00 | 3 592.00 | 112 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 160.00 | 17 683.00 | 3 592.00 | 111 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 144 769.00 | 144 769.00 | | 144 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 995.00 | 162 995.00 | | 162 995.00 |
VW T.V.A. | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 879.00 | 255 879.00 | | 255 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
ST Autres comptes | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YT Sous‐traitance | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 999.00 | | | 155 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 738.00 | | | 211 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |