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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 646.00 | 84 221.00 | 46 425.00 | 130 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 251.00 | 91 810.00 | 115 441.00 | 207 251.00 |
BT Marchandises | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 359.00 | | 145 359.00 | 145 359.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CF Disponibilités | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 115.00 | | 278 115.00 | 278 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 366.00 | 91 810.00 | 393 556.00 | 485 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 813.00 | | | 233 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
DL TOTAL (I) | 276 395.00 | | | 276 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 556.00 | | | 393 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 231.00 | | 334 231.00 | 334 231.00 |
FG Production vendue services | 299 046.00 | | 299 046.00 | 299 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 277.00 | | 633 277.00 | 633 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 869.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 459.00 | | | -3 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 506.00 | | | 635 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 723.00 | | | 601 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 335.00 | | 12 916.00 | 194 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 146.00 | | 11 700.00 | 125 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 1 216.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 941.00 | 14 869.00 | | 76 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 552.00 | 14 869.00 | | 75 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 311.00 | 146 295.00 | 9 016.00 | 155 311.00 |
VW T.V.A. | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
ST Autres comptes | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YT Sous‐traitance | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 806.00 | | | 224 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |