| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 946.00 | 69 352.00 | 49 594.00 | 118 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 335.00 | 76 941.00 | 117 394.00 | 194 335.00 |
BT Marchandises | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 445.00 | | 120 445.00 | 120 445.00 |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CF Disponibilités | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 533.00 | | 249 533.00 | 249 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 868.00 | 76 941.00 | 366 927.00 | 443 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 217.00 | | | 196 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DL TOTAL (I) | 242 613.00 | | | 242 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 927.00 | | | 366 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 065.00 | | 325 065.00 | 325 065.00 |
FG Production vendue services | 296 022.00 | | 296 022.00 | 296 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 087.00 | | 621 087.00 | 621 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 479.00 | | | -26 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 836.00 | | | 624 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 240.00 | | | 587 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 761.00 | | 28 573.00 | 165 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 972.00 | | 21 173.00 | 103 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 7 400.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 251.00 | 11 690.00 | | 65 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 862.00 | 11 690.00 | | 63 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 413.00 | 128 613.00 | 7 800.00 | 136 413.00 |
VW T.V.A. | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
ST Autres comptes | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YT Sous‐traitance | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 854.00 | | | 210 854.00 |