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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
AP Constructions | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 150.00 | 9 550 150.00 | | 9 550 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 546.00 | 292 546.00 | | 292 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 912 804.00 | 9 893 476.00 | 19 329.00 | 9 912 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 328.00 | 315 897.00 | 73 431.00 | 389 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 277.00 | | 589 277.00 | 589 277.00 |
BZ Autres créances | 4 277 071.00 | | 4 277 071.00 | 4 277 071.00 |
CF Disponibilités | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 708.00 | 315 897.00 | 4 973 811.00 | 5 289 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 512.00 | 10 209 373.00 | 4 993 139.00 | 15 202 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 597.00 | 1 376 597.00 | | 1 376 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 863.00 | 1 121 863.00 | | 1 121 863.00 |
DG Autres réserves | | 700 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 538.00 | 1 441 823.00 | | 2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 090.00 | 350 715.00 | | 381 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 087.00 | 4 990 998.00 | | 2 882 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 000.00 | 150 000.00 | | 507 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 000.00 | 150 000.00 | | 507 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 194.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 218.00 | 1 489 068.00 | | 1 519 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 611.00 | 68 422.00 | | 84 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 052.00 | 1 557 685.00 | | 1 604 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 139.00 | 6 698 683.00 | | 4 993 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 570 157.00 | | 2 570 157.00 | 2 570 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 157.00 | | 2 570 157.00 | 2 570 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 088.00 | 3 960 078.00 | | 2 597 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 998.00 | 3 609 363.00 | | 2 215 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 090.00 | 350 715.00 | | 381 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 908 717.00 | | 4 087.00 | 9 908 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 912 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 889 389.00 | | -12 045.00 | 9 889 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877 343.00 | 16 133.00 | | 9 877 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877 343.00 | | | 9 877 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 357 000.00 | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 257.00 | 26 640.00 | | 289 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 257.00 | 26 640.00 | | 289 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 257.00 | 383 640.00 | | 439 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 218.00 | 1 519 218.00 | | 1 519 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
UX Autres créances clients | 589 277.00 | | | 589 277.00 |
VC Groupe et associés | 4 277 071.00 | | | 4 277 071.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 899.00 | 4 868 570.00 | 19 329.00 | 4 887 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 052.00 | 1 604 052.00 | | 1 604 052.00 |