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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 519.00 | 595 885.00 | 1 789 634.00 | 2 385 519.00 |
AH Fonds commercial | 10 879 535.00 | 150 000.00 | 10 729 535.00 | 10 879 535.00 |
AN Terrains | 1 078 757.00 | 1 051 392.00 | 27 365.00 | 1 078 757.00 |
AP Constructions | 916 485.00 | 404 207.00 | 512 278.00 | 916 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 425.00 | 4 101 006.00 | 419 419.00 | 4 520 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 659.00 | | 2 817 659.00 | 2 817 659.00 |
BF Prêts | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 596.00 | | 321 596.00 | 321 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 650 949.00 | 9 002 490.00 | 17 648 459.00 | 26 650 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120 959.00 | | 4 120 959.00 | 4 120 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 568 257.00 | 399 412.00 | 102 168 845.00 | 102 568 257.00 |
BZ Autres créances | 88 803 481.00 | | 88 803 481.00 | 88 803 481.00 |
CF Disponibilités | 3 998 876.00 | | 3 998 876.00 | 3 998 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 584 135.00 | 399 412.00 | 199 184 723.00 | 199 584 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 600.00 | | 1 878 600.00 | 1 878 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 113 684.00 | 9 401 902.00 | 218 711 782.00 | 228 113 684.00 |
CU Autres participations | 3 656 542.00 | 2 700 000.00 | 956 542.00 | 3 656 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 696 140.00 | 17 696 140.00 | | 17 696 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864 552.00 | 1 864 552.00 | | 1 864 552.00 |
DG Autres réserves | 553 594.00 | 1 340 737.00 | | 553 594.00 |
DH Report à nouveau | -14 281 781.00 | | | -14 281 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 818 212.00 | -15 622 518.00 | | -3 818 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 302.00 | 5 278 920.00 | | 2 014 302.00 |
DP Provisions pour risques | 26 932 799.00 | 27 458 373.00 | | 26 932 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 138 754.00 | 12 145 192.00 | | 12 138 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 071 553.00 | 39 603 565.00 | | 39 071 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 334.00 | 2 053 125.00 | | 924 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 205.00 | 186 405.00 | | 199 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 732 202.00 | 3 281 545.00 | | 6 732 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 021 482.00 | 86 315 290.00 | | 89 021 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 960 305.00 | 35 396 252.00 | | 36 960 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 404.00 | 8 007.00 | | 5 404.00 |
EA Autres dettes | 7 129 916.00 | 5 201 672.00 | | 7 129 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 745 322.00 | 30 572 715.00 | | 32 745 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 718 171.00 | 163 015 010.00 | | 173 718 171.00 |
ED (V) | 3 907 756.00 | 3 766 950.00 | | 3 907 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 711 782.00 | 211 664 445.00 | | 218 711 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 001 645.00 | 2 001 645.00 | |
FD Production vendue biens | 151 040 896.00 | 22 527 302.00 | 173 568 197.00 | 151 040 896.00 |
FG Production vendue services | 25 718 843.00 | 2 357 883.00 | 28 076 726.00 | 25 718 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 759 739.00 | 26 886 830.00 | 203 646 569.00 | 176 759 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 860 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 796 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -908 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 308 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 071 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 832 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 046 342.00 | |
GE Autres charges | | | 187 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 419 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 623 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 640 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 639 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 043 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 859 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493 148.00 | 154 018.00 | | 1 493 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 842.00 | 509 634.00 | | 190 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 990.00 | 663 653.00 | | 1 683 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 025.00 | 372 907.00 | | 2 201 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 318.00 | 27 561.00 | | 12 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 106.00 | 58 736.00 | | 395 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608 449.00 | 459 204.00 | | 2 608 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924 459.00 | 204 449.00 | | -924 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 056.00 | 18 852.00 | | 34 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 699 421.00 | 201 396 357.00 | | 222 699 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 517 633.00 | 217 018 875.00 | | 226 517 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 818 212.00 | -15 622 518.00 | | -3 818 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 760 259.00 | | 2 914 500.00 | 24 760 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 966.00 | 4 052 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 809.00 | 26 650 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 265 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 843.00 | 9 333 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549 663.00 | | 1 715 390.00 | 11 549 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 967 675.00 | | 1 058 493.00 | 8 967 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242 921.00 | | 140 616.00 | 4 242 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 512.00 | 523 144.00 | 136 167.00 | 5 765 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 565.00 | 206 320.00 | | 389 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 946.00 | 316 825.00 | 136 167.00 | 5 375 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 603 565.00 | 11 526 947.00 | 12 058 960.00 | 39 603 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 589 591.00 | 9 665.00 | 199 843.00 | 589 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 439 591.00 | 9 665.00 | 199 843.00 | 3 439 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 043 156.00 | 11 536 612.00 | 12 258 803.00 | 43 043 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 056 006.00 | 12 067 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 639 094.00 | 191 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 158.00 | 182 158.00 | | 182 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 021 482.00 | 89 021 482.00 | | 89 021 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753 285.00 | 9 753 285.00 | | 9 753 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519 412.00 | 4 519 412.00 | | 4 519 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129 916.00 | 7 129 916.00 | | 7 129 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 745 322.00 | 32 745 322.00 | | 32 745 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 051.00 | 179 051.00 | | 179 051.00 |
UP Prêts | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 596.00 | 321 596.00 | | 321 596.00 |
UX Autres créances clients | 102 113 658.00 | 102 113 658.00 | | 102 113 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536 273.00 | 1 536 273.00 | | 1 536 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 599.00 | 454 599.00 | | 454 599.00 |
VB T. V. A. | 19 786 675.00 | 19 786 675.00 | | 19 786 675.00 |
VC Groupe et associés | 60 642 497.00 | 60 642 497.00 | | 60 642 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 334.00 | 924 334.00 | | 924 334.00 |
VI Groupe et associés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037 958.00 | 1 037 958.00 | | 1 037 958.00 |
VP Divers | 951 820.00 | 951 820.00 | | 951 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452 443.00 | 2 452 443.00 | | 2 452 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795 510.00 | 4 795 510.00 | | 4 795 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 039 379.00 | 192 039 379.00 | | 192 039 379.00 |
VW T.V.A. | 20 234 781.00 | 20 234 781.00 | | 20 234 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 985 969.00 | 166 985 969.00 | | 166 985 969.00 |