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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 48 657.00 | 43 542.00 | 5 115.00 | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388 198.00 | 9 486 767.00 | 901 431.00 | 10 388 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 450.00 | 309 901.00 | 29 549.00 | 339 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 811 767.00 | 9 856 343.00 | 955 424.00 | 10 811 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 354.00 | 132 945.00 | 119 409.00 | 252 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 551.00 | | 631 551.00 | 631 551.00 |
BZ Autres créances | 3 929 131.00 | | 3 929 131.00 | 3 929 131.00 |
CF Disponibilités | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 172.00 | 132 945.00 | 4 735 227.00 | 4 868 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 679 938.00 | 9 989 288.00 | 5 690 651.00 | 15 679 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 597.00 | 1 376 597.00 | | 1 376 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 863.00 | 1 121 863.00 | | 1 121 863.00 |
DH Report à nouveau | 25 128.00 | 64 962.00 | | 25 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 980.00 | 310 166.00 | | 115 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 567.00 | 2 873 587.00 | | 2 639 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 221 676.00 | 1 820 676.00 | | 2 221 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 221 676.00 | 1 820 676.00 | | 2 221 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 787.00 | 1 522 055.00 | | 765 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 474.00 | 57 211.00 | | 63 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 407.00 | 1 579 266.00 | | 829 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 651.00 | 6 273 530.00 | | 5 690 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 202.00 | | 2 692 202.00 | 2 692 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 202.00 | | 2 692 202.00 | 2 692 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 936.00 | 3 412 966.00 | | 2 912 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 956.00 | 3 102 800.00 | | 2 796 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 980.00 | 310 166.00 | | 115 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 883 194.00 | | 928 573.00 | 9 883 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 811 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847 733.00 | | 928 573.00 | 9 847 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 745 116.00 | 111 227.00 | | 9 745 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 728 984.00 | 111 227.00 | | 9 728 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820 676.00 | 401 000.00 | | 1 820 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 808.00 | 132 945.00 | 210 808.00 | 210 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 808.00 | 132 945.00 | 210 808.00 | 210 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 484.00 | 533 945.00 | 210 808.00 | 2 031 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 945.00 | 210 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 787.00 | 765 787.00 | | 765 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UX Autres créances clients | 631 551.00 | 631 551.00 | | 631 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VC Groupe et associés | 3 925 101.00 | 3 925 101.00 | | 3 925 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 050.00 | 4 582 050.00 | | 4 582 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 407.00 | 829 407.00 | | 829 407.00 |