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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AP Constructions | 45 647.00 | 40 924.00 | 4 723.00 | 45 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491 536.00 | 9 387 638.00 | 103 897.00 | 9 491 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 550.00 | 300 421.00 | 10 129.00 | 310 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 897 494.00 | 9 745 116.00 | 152 378.00 | 9 897 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 212.00 | 210 808.00 | 17 404.00 | 228 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 832.00 | | 706 832.00 | 706 832.00 |
BZ Autres créances | 5 337 072.00 | | 5 337 072.00 | 5 337 072.00 |
CF Disponibilités | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 960.00 | 210 808.00 | 6 121 152.00 | 6 331 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 229 454.00 | 9 955 924.00 | 6 273 530.00 | 16 229 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 597.00 | 1 376 597.00 | | 1 376 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 863.00 | 1 121 863.00 | | 1 121 863.00 |
DH Report à nouveau | 64 962.00 | 60 262.00 | | 64 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 166.00 | 404 700.00 | | 310 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 587.00 | 2 963 422.00 | | 2 873 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 820 676.00 | 1 819 576.00 | | 1 820 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820 676.00 | 1 819 576.00 | | 1 820 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 055.00 | 1 512 097.00 | | 1 522 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 211.00 | 120 271.00 | | 57 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 266.00 | 1 634 582.00 | | 1 579 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 530.00 | 6 417 580.00 | | 6 273 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 127 284.00 | | 3 127 284.00 | 3 127 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 284.00 | | 3 127 284.00 | 3 127 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 64 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 966.00 | 2 995 494.00 | | 3 412 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 800.00 | 2 590 794.00 | | 3 102 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 166.00 | 404 700.00 | | 310 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 779 311.00 | | 118 183.00 | 9 779 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 897 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 847 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 133.00 | | 14 300.00 | 16 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743 850.00 | | 103 883.00 | 9 743 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 723 880.00 | 21 236.00 | | 9 723 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707 748.00 | 21 236.00 | | 9 707 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819 576.00 | 1 100.00 | | 1 819 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 422.00 | 210 808.00 | 276 422.00 | 276 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 422.00 | 210 808.00 | 276 422.00 | 276 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 998.00 | 211 908.00 | 276 422.00 | 2 095 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 908.00 | 276 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 055.00 | 1 522 055.00 | | 1 522 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UX Autres créances clients | 706 832.00 | 706 832.00 | | 706 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 5 336 058.00 | 5 336 058.00 | | 5 336 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 337.00 | 6 065 337.00 | | 6 065 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 266.00 | 1 579 266.00 | | 1 579 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |