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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
AP Constructions | 45 647.00 | 35 318.00 | 10 330.00 | 45 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 389 756.00 | 9 367 350.00 | 22 407.00 | 9 389 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 446.00 | 293 801.00 | 14 645.00 | 308 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786 452.00 | 9 712 600.00 | 73 852.00 | 9 786 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 409.00 | 216 840.00 | 112 568.00 | 329 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 071.00 | | 592 071.00 | 592 071.00 |
BZ Autres créances | 4 993 356.00 | | 4 993 356.00 | 4 993 356.00 |
CF Disponibilités | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 921.00 | 216 840.00 | 5 782 080.00 | 5 998 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 373.00 | 9 929 441.00 | 5 855 932.00 | 15 785 373.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 597.00 | 1 376 597.00 | | 1 376 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 863.00 | 1 121 863.00 | | 1 121 863.00 |
DH Report à nouveau | 41 372.00 | 33 628.00 | | 41 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 891.00 | 257 744.00 | | 262 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 722.00 | 2 789 832.00 | | 2 802 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248 576.00 | 1 247 576.00 | | 1 248 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 576.00 | 1 247 576.00 | | 1 248 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 499.00 | 1 846.00 | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 459.00 | 1 345 222.00 | | 1 576 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 821.00 | 48 972.00 | | 88 821.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 633.00 | 1 396 040.00 | | 1 804 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 932.00 | 5 433 448.00 | | 5 855 932.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 711.00 | | 2 498 711.00 | 2 498 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 711.00 | | 2 498 711.00 | 2 498 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 371.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 8 910.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 8 910.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -8 910.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 094.00 | 3 001 778.00 | | 2 792 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 203.00 | 2 744 034.00 | | 2 529 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 891.00 | 257 744.00 | | 262 891.00 |