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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
AP Constructions | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 668.00 | 57 085.00 | 49 583.00 | 106 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 954.00 | 54 536.00 | 12 418.00 | 66 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 805.00 | | 349 805.00 | 349 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 211.00 | 206 356.00 | 634 855.00 | 841 211.00 |
BT Marchandises | 1 332 533.00 | | 1 332 533.00 | 1 332 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
BZ Autres créances | 938 220.00 | 61 526.00 | 876 694.00 | 938 220.00 |
CF Disponibilités | 177 839.00 | | 177 839.00 | 177 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 630.00 | 61 526.00 | 2 462 104.00 | 2 523 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 841.00 | 267 882.00 | 3 096 959.00 | 3 364 841.00 |
CU Autres participations | 223 049.00 | | 223 049.00 | 223 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 614 031.00 | | | 614 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 891.00 | | | 260 891.00 |
DL TOTAL (I) | 876 572.00 | | | 876 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 434.00 | | | 1 969 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 305.00 | | | 177 305.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 386.00 | | | 2 220 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 959.00 | | | 3 096 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 779.00 | | | 2 220 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 727.00 | | 1 993 727.00 | 1 993 727.00 |
FD Production vendue biens | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 764.00 | | 2 000 764.00 | 2 000 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 930.00 | | | 2 074 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 038.00 | | | 1 814 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 891.00 | | | 260 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 211.00 | | 10 000.00 | 831 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 410.00 | | | 236 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 854.00 | | 10 000.00 | 562 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 040.00 | 28 351.00 | | 98 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | 28 351.00 | | 96 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 084.00 | | 11 756.00 | 61 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 151.00 | | 1 625.00 | 63 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 872.00 | | 13 380.00 | 154 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 872.00 | | 13 380.00 | 154 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 434.00 | 1 969 434.00 | | 1 969 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 805.00 | | | 349 805.00 |
UX Autres créances clients | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
VB T. V. A. | 362 344.00 | | | 362 344.00 |
VC Groupe et associés | 492 255.00 | | | 492 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 063.00 | 1 013 258.00 | 349 805.00 | 1 363 063.00 |
VW T.V.A. | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 386.00 | 2 220 386.00 | | 2 220 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
ST Autres comptes | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 313 357.00 | | | 313 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 702.00 | | | 362 702.00 |