| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
AP Constructions | 62 789.00 | 69 068.00 | -6 279.00 | 62 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 668.00 | 70 302.00 | 36 365.00 | 106 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 154.00 | 60 762.00 | 34 391.00 | 95 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 606.00 | 232 079.00 | 312 527.00 | 544 606.00 |
BT Marchandises | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 486.00 | | 145 486.00 | 145 486.00 |
BZ Autres créances | 579 183.00 | 58 299.00 | 520 884.00 | 579 183.00 |
CF Disponibilités | 769 308.00 | | 769 308.00 | 769 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 606.00 | 58 299.00 | 1 484 308.00 | 1 542 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 212.00 | 290 378.00 | 1 796 834.00 | 2 087 212.00 |
CU Autres participations | 223 049.00 | | 223 049.00 | 223 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 999 993.00 | | | 999 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 183.00 | | | 180 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 826.00 | | | 1 181 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 427.00 | | | 343 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 305.00 | | | 177 305.00 |
EA Autres dettes | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 009.00 | | | 615 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 834.00 | | | 1 796 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 323.00 | | | 590 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 074.00 | | 960 074.00 | 960 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 074.00 | | 960 074.00 | 960 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 475.00 | | | 1 014 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 292.00 | | | 834 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 183.00 | | | 180 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 406.00 | 264 690.00 | | 491 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 248 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 490.00 | 544 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 490.00 | 264 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 410.00 | 39 690.00 | | 236 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 049.00 | 225 000.00 | | 223 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 951.00 | 27 214.00 | 7 315.00 | 153 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 641.00 | 27 214.00 | 7 315.00 | 152 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 427.00 | 343 427.00 | | 343 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
VB T. V. A. | 169 010.00 | 169 010.00 | | 169 010.00 |
VC Groupe et associés | 340 425.00 | 340 425.00 | | 340 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 521.00 | 6 835.00 | 24 685.00 | 31 521.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 067.00 | 731 067.00 | | 731 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 009.00 | 590 323.00 | 24 685.00 | 615 009.00 |