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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
AP Constructions | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 668.00 | 66 358.00 | 40 309.00 | 106 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 954.00 | 61 225.00 | 5 729.00 | 66 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 406.00 | 222 319.00 | 269 087.00 | 491 406.00 |
BT Marchandises | 380 796.00 | | 380 796.00 | 380 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 705.00 | | 830 705.00 | 830 705.00 |
BZ Autres créances | 705 259.00 | 61 526.00 | 643 733.00 | 705 259.00 |
CF Disponibilités | 589 120.00 | | 589 120.00 | 589 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 291.00 | 61 526.00 | 2 448 765.00 | 2 510 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 697.00 | 283 845.00 | 2 717 852.00 | 3 001 697.00 |
CU Autres participations | 223 049.00 | | 223 049.00 | 223 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 874 922.00 | | | 874 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 643.00 | | | 1 001 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 774.00 | | | 1 397 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 305.00 | | | 177 305.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 209.00 | | | 1 716 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 852.00 | | | 2 717 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 688.00 | | | 1 684 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 006.00 | | 2 115 006.00 | 2 115 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 006.00 | | 2 115 006.00 | 2 115 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 238.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 819.00 | | | 2 128 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 748.00 | | | 2 003 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 774.00 | 1 397 774.00 | | 1 397 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187.00 | 6 667.00 | 28 396.00 | 38 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 375.00 | 1 540 375.00 | | 1 540 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 209.00 | 1 684 688.00 | 28 396.00 | 1 716 209.00 |