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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
AP Constructions | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 668.00 | 85 887.00 | 20 781.00 | 106 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 779.00 | 63 627.00 | 7 151.00 | 70 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 451.00 | 244 250.00 | 316 201.00 | 560 451.00 |
BT Marchandises | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BZ Autres créances | 1 301 555.00 | 51 801.00 | 1 249 754.00 | 1 301 555.00 |
CF Disponibilités | 1 604 984.00 | | 1 604 984.00 | 1 604 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 243.00 | 51 801.00 | 2 937 442.00 | 2 989 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 694.00 | 296 051.00 | 3 253 643.00 | 3 549 694.00 |
CU Autres participations | 223 269.00 | | 223 269.00 | 223 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 264 697.00 | | | 1 264 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 050.00 | | | 1 293 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 143.00 | | | 822 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 014.00 | | | 922 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 305.00 | | | 177 305.00 |
EA Autres dettes | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 594.00 | | | 1 960 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 643.00 | | | 3 253 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 594.00 | | | 1 960 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 661.00 | | 520 661.00 | 520 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 661.00 | | 520 661.00 | 520 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 826.00 | | | 565 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 123.00 | | | 539 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 826.00 | | 39 000.00 | 564 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 374.00 | 560 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 374.00 | 240 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 610.00 | | 19 000.00 | 264 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 269.00 | | 20 000.00 | 268 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 767.00 | 21 819.00 | 12 052.00 | 198 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 457.00 | 21 819.00 | 12 052.00 | 197 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 014.00 | 922 014.00 | | 922 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VB T. V. A. | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VC Groupe et associés | 914 225.00 | 914 225.00 | | 914 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 143.00 | 822 143.00 | | 822 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 742.00 | 329 742.00 | | 329 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 714.00 | 1 318 714.00 | 40 000.00 | 1 358 714.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 594.00 | 1 960 594.00 | | 1 960 594.00 |