| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
AP Constructions | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 668.00 | 81 585.00 | 25 083.00 | 106 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 154.00 | 68 302.00 | 26 852.00 | 95 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 826.00 | 244 623.00 | 320 203.00 | 564 826.00 |
BT Marchandises | 103 029.00 | | 103 029.00 | 103 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 857.00 | | 160 857.00 | 160 857.00 |
BZ Autres créances | 991 389.00 | 55 050.00 | 936 339.00 | 991 389.00 |
CF Disponibilités | 724 989.00 | | 724 989.00 | 724 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 706.00 | 55 050.00 | 1 931 657.00 | 1 986 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 532.00 | 299 672.00 | 2 251 860.00 | 2 551 532.00 |
CU Autres participations | 223 269.00 | | 223 269.00 | 223 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 180 176.00 | | | 1 180 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 347.00 | | | 1 266 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 947.00 | | | 352 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 305.00 | | | 177 305.00 |
EA Autres dettes | 399 668.00 | | | 399 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 513.00 | | | 985 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 860.00 | | | 2 251 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 836.00 | | | 967 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 695.00 | | 422 695.00 | 422 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 695.00 | | 422 695.00 | 422 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 841.00 | | | 445 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 320.00 | | | 361 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 606.00 | | 20 220.00 | 544 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 610.00 | | | 264 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 049.00 | | 20 220.00 | 248 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 850.00 | 24 916.00 | | 173 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 540.00 | 24 916.00 | | 172 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 003.00 | 7 326.00 | 17 677.00 | 25 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 947.00 | 352 947.00 | | 352 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 563.00 | 607 563.00 | | 607 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 246.00 | 1 152 246.00 | | 1 152 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 689.00 | 1 158 689.00 | 20 000.00 | 1 178 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 513.00 | 967 836.00 | 17 677.00 | 985 513.00 |