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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 2 914.00 | 8 056.00 | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 751.00 | 312 124.00 | 155 627.00 | 467 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 186.00 | 315 038.00 | 2 197 148.00 | 2 512 186.00 |
BT Marchandises | 916 159.00 | | 916 159.00 | 916 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BZ Autres créances | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CF Disponibilités | 113 253.00 | | 113 253.00 | 113 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 469.00 | | 1 290 469.00 | 1 290 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 655.00 | 315 038.00 | 3 487 616.00 | 3 802 655.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 773.00 | 711 732.00 | | 1 020 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 836.00 | 309 041.00 | | 278 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 609.00 | 1 790 773.00 | | 2 069 609.00 |
DP Provisions pour risques | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 123.00 | 915 135.00 | | 799 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 737.00 | 416 512.00 | | 392 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | 6 925.00 | | 29 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 984.00 | 103 384.00 | | 98 984.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 121.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 530.00 | 1 442 076.00 | | 1 320 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 616.00 | 3 330 327.00 | | 3 487 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 388.00 | 1 442 076.00 | | 435 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 266 214.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 194.00 | | 2 507 194.00 | 2 507 194.00 |
FG Production vendue services | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 110.00 | | 2 536 110.00 | 2 536 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 395.00 | 29 639.00 | | 30 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 526.00 | 1 537.00 | | 1 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 625.00 | 3 117.00 | | 23 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 625.00 | 4 760.00 | | 23 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 153.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 373.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 334.00 | 3 387.00 | | 23 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 311.00 | 100 003.00 | | 61 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 769.00 | 2 683 736.00 | | 2 561 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 934.00 | 2 374 695.00 | | 2 282 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 836.00 | 309 041.00 | | 278 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 213.00 | | 186 016.00 | 2 326 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 293 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 2 512 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | 10 970.00 | 1 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 184.00 | | 3 567.00 | 464 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 029.00 | | 171 479.00 | 122 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 404.00 | 91 634.00 | | 223 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 404.00 | 88 719.00 | | 223 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
UX Autres créances clients | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 163.00 | 228 021.00 | 570 142.00 | 798 163.00 |
VI Groupe et associés | 392 737.00 | 77 737.00 | 315 000.00 | 392 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 516.00 | 487 516.00 | | 487 516.00 |
VW T.V.A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 530.00 | 435 388.00 | 885 142.00 | 1 320 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 094.00 | 7 400.00 | | 13 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 630.00 | 6 320.00 | | 6 630.00 |
ST Autres comptes | 228 518.00 | 186 588.00 | | 228 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 583.00 | 248 305.00 | | 247 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 799.00 | 31 370.00 | | 7 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 623.00 | 12 982.00 | | 13 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 717.00 | 20 382.00 | | 26 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 139.00 | 535 624.00 | | 507 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 663.00 | 110 749.00 | | 143 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 331.00 | 472 582.00 | | 493 331.00 |