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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 247 500.00 | | 2 247 500.00 | 2 247 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 135.00 | 258.00 | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 827.00 | 157 272.00 | 63 554.00 | 220 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 648.00 | 158 408.00 | 2 412 240.00 | 2 570 648.00 |
BT Marchandises | 363 189.00 | 92 459.00 | 270 730.00 | 363 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 202.00 | | 99 202.00 | 99 202.00 |
CF Disponibilités | 442 886.00 | | 442 886.00 | 442 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 815.00 | 92 459.00 | 838 356.00 | 930 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 463.00 | 250 867.00 | 3 250 597.00 | 3 501 463.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 247.00 | 1 224 471.00 | | 1 373 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 453.00 | 148 776.00 | | 378 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 534.00 | 2 143 247.00 | | 2 548 534.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 595.00 | 499 000.00 | | 496 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 055.00 | 70 501.00 | | 31 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 228.00 | 15 546.00 | | 55 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 203.00 | 81 293.00 | | 115 203.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 063.00 | 666 340.00 | | 702 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 597.00 | 2 809 586.00 | | 3 250 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 300.00 | 260 540.00 | | 554 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 722.00 | | 876 671.00 | 2 345 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 618.00 | 100 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 744.00 | 2 570 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 127.00 | 222 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | 647 500.00 | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 093.00 | | 200 253.00 | 142 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 629.00 | | 28 917.00 | 603 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 092.00 | 181 443.00 | 120 127.00 | 97 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 092.00 | 181 443.00 | 120 127.00 | 97 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 861.00 | | 2 402.00 | 94 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 861.00 | | 2 402.00 | 94 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 861.00 | | 2 402.00 | 94 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 595.00 | 348 832.00 | 147 763.00 | 496 595.00 |
VI Groupe et associés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 669.00 | 124 741.00 | 100 928.00 | 225 669.00 |
VW T.V.A. | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 063.00 | 554 300.00 | 147 763.00 | 702 063.00 |