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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 857.00 | 536.00 | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 700.00 | 96 235.00 | 44 465.00 | 140 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 722.00 | 97 092.00 | 2 248 630.00 | 2 345 722.00 |
BT Marchandises | 296 657.00 | 94 861.00 | 201 796.00 | 296 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
CF Disponibilités | 287 783.00 | | 287 783.00 | 287 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 817.00 | 94 861.00 | 560 956.00 | 655 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 539.00 | 191 953.00 | 2 809 586.00 | 3 001 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 471.00 | 1 244 842.00 | | 1 224 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 776.00 | -20 371.00 | | 148 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 247.00 | 1 994 471.00 | | 2 143 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 000.00 | 644 683.00 | | 499 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 501.00 | 354 675.00 | | 70 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 546.00 | 93 932.00 | | 15 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 293.00 | 85 916.00 | | 81 293.00 |
EA Autres dettes | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 340.00 | 1 179 610.00 | | 666 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 586.00 | 3 174 081.00 | | 2 809 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 540.00 | 377 357.00 | | 260 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 551.00 | | 179 520.00 | 2 539 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 888.00 | 603 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 349.00 | 2 345 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 461.00 | 142 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 913.00 | | 2 641.00 | 161 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 637.00 | | 176 879.00 | 437 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 707.00 | 23 846.00 | 22 461.00 | 95 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 707.00 | 23 846.00 | 22 461.00 | 95 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 466.00 | | 170 605.00 | 265 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 466.00 | | 170 605.00 | 265 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 466.00 | | 170 605.00 | 265 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 000.00 | 93 200.00 | 405 800.00 | 499 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 006.00 | 138 006.00 | 430 000.00 | 568 006.00 |
VW T.V.A. | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 340.00 | 260 540.00 | 405 800.00 | 666 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 8 790.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | 3 744.00 | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 243 976.00 | 220 215.00 | | 243 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 798.00 | 275 161.00 | | 246 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | 5 590.00 | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | 14 380.00 | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 605.00 | 291 292.00 | | 333 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 581.00 | 105 342.00 | | 123 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 875.00 | 499 120.00 | | 493 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |