| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 6 571.00 | 4 399.00 | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 251.00 | 390 300.00 | 79 951.00 | 470 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 594.00 | 396 871.00 | 2 336 723.00 | 2 733 594.00 |
BT Marchandises | 885 740.00 | 97 209.00 | 788 531.00 | 885 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 072.00 | | 150 072.00 | 150 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 684.00 | 97 209.00 | 1 083 475.00 | 1 180 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 278.00 | 494 080.00 | 3 420 198.00 | 3 914 278.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 609.00 | 1 020 773.00 | | 1 299 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 662.00 | 278 836.00 | | 215 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 271.00 | 2 069 609.00 | | 2 285 271.00 |
DP Provisions pour risques | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 142.00 | 799 123.00 | | 570 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 795.00 | 392 737.00 | | 343 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 010.00 | | 29 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 536.00 | 98 984.00 | | 93 536.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 449.00 | 1 320 530.00 | | 1 037 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 198.00 | 3 487 616.00 | | 3 420 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 178.00 | 435 388.00 | | 695 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 961.00 | | 2 526 961.00 | 2 526 961.00 |
FG Production vendue services | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 240.00 | | 2 567 240.00 | 2 567 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 572.00 | 30 395.00 | | 31 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 555.00 | 1 526.00 | | 1 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 672.00 | 23 625.00 | | 6 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | 23 625.00 | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 291.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 291.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 377.00 | 23 334.00 | | 6 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 320.00 | 61 311.00 | | 80 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 619.00 | 2 561 769.00 | | 2 586 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 957.00 | 2 282 934.00 | | 2 370 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 662.00 | 278 836.00 | | 215 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 186.00 | | 221 409.00 | 2 512 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 970.00 | | 200 000.00 | 1 750 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 751.00 | | 9 852.00 | 467 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 465.00 | | 11 557.00 | 293 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 038.00 | 81 833.00 | | 315 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 3 657.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 124.00 | 78 177.00 | | 312 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 97 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 478.00 | 97 209.00 | | 97 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 142.00 | 227 871.00 | 342 271.00 | 570 142.00 |
VI Groupe et associés | 343 795.00 | 343 795.00 | | 343 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 020.00 | | | 228 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 079.00 | 181 557.00 | 280 521.00 | 462 079.00 |
VW T.V.A. | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 449.00 | 695 178.00 | 342 271.00 | 1 037 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 996.00 | 13 094.00 | | 13 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 521.00 | 6 630.00 | | 19 521.00 |
ST Autres comptes | 258 488.00 | 228 518.00 | | 258 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 138.00 | 247 583.00 | | 240 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 4 104.00 | 2 800.00 | | 4 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 779.00 | 7 799.00 | | 2 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 150.00 | 13 623.00 | | 5 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 146.00 | 26 717.00 | | 19 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 571.00 | 507 139.00 | | 513 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 825.00 | 148 663.00 | | 169 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 029.00 | 493 331.00 | | 525 029.00 |