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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 300.00 | 1 094.00 | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 016.00 | 278 390.00 | 93 627.00 | 372 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 582.00 | 289 659.00 | 2 390 923.00 | 2 680 582.00 |
BT Marchandises | 816 378.00 | 235 652.00 | 580 726.00 | 816 378.00 |
BZ Autres créances | 124 893.00 | | 124 893.00 | 124 893.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 750.00 | 235 652.00 | 731 098.00 | 966 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 332.00 | 525 311.00 | 3 122 021.00 | 3 647 332.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 260.00 | 1 515 271.00 | | 1 465 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 419.00 | -50 011.00 | | -220 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 842.00 | 2 235 260.00 | | 2 014 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 761.00 | 592 882.00 | | 519 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 343.00 | 340 427.00 | | 381 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 104 464.00 | | 31 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 722.00 | 80 526.00 | | 93 722.00 |
EA Autres dettes | 81 121.00 | 429.00 | | 81 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 180.00 | 1 118 728.00 | | 1 107 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 021.00 | 3 353 988.00 | | 3 122 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 963.00 | 1 118 728.00 | | 1 006 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 947.00 | 250 611.00 | | 206 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 571.00 | | 59 851.00 | 2 746 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 356 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 840.00 | 2 680 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 840.00 | 373 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 970.00 | | | 1 950 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 579.00 | | 3 670.00 | 474 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 021.00 | | 56 181.00 | 321 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 383.00 | 49 116.00 | 104 840.00 | 345 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 742.00 | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 155.00 | 48 374.00 | 104 840.00 | 335 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 124.00 | 58 528.00 | | 177 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 124.00 | 58 528.00 | | 177 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 124.00 | 58 528.00 | | 177 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 947.00 | 206 947.00 | | 206 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 814.00 | 212 598.00 | 100 216.00 | 312 814.00 |
VI Groupe et associés | 381 343.00 | 381 343.00 | | 381 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 457.00 | | | 279 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 971.00 | 145 268.00 | 331 703.00 | 476 971.00 |
VW T.V.A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 180.00 | 1 006 963.00 | 100 216.00 | 1 107 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 057.00 | 16 174.00 | | 21 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 619.00 | 6 878.00 | | 12 619.00 |
ST Autres comptes | 260 233.00 | 341 799.00 | | 260 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 451.00 | 297 371.00 | | 285 451.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | 6 872.00 | | 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 685.00 | 11 227.00 | | 8 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 742.00 | 27 401.00 | | 29 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 684.00 | | | 399 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 608.00 | | | 170 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 996.00 | 652 921.00 | | 562 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |