| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 511.00 | 625.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 417.00 | 49 252.00 | 80 166.00 | 129 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 203.00 | 49 763.00 | 121 441.00 | 171 203.00 |
BT Marchandises | 156 349.00 | | 156 349.00 | 156 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
BZ Autres créances | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CF Disponibilités | 186 608.00 | | 186 608.00 | 186 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 236.00 | | 449 236.00 | 449 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 439.00 | 49 763.00 | 570 676.00 | 620 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
DH Report à nouveau | -5 330.00 | -5 554.00 | | -5 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 062.00 | 19 724.00 | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 138 892.00 | 136 830.00 | | 138 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 862.00 | 117 483.00 | | 83 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408.00 | 4 240.00 | | 13 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 908.00 | 193 981.00 | | 278 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 607.00 | 52 374.00 | | 55 607.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 784.00 | 368 332.00 | | 431 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 676.00 | 505 162.00 | | 570 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 600.00 | | 1 328 600.00 | 1 328 600.00 |
FG Production vendue services | 393 196.00 | | 393 196.00 | 393 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 796.00 | | 1 721 796.00 | 1 721 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 450.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 589.00 | 569.00 | | 7 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | 1 019.00 | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 101.00 | 1 995.00 | | -8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 5 203.00 | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 860.00 | 1 472 604.00 | | 1 733 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 798.00 | 1 452 880.00 | | 1 721 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 062.00 | 19 724.00 | | 12 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 908.00 | 278 908.00 | | 278 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 189.00 | 55 726.00 | | 82 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
VW T.V.A. | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 784.00 | 405 322.00 | | 431 784.00 |