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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 38.00 | 292.00 | 330.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 739.00 | 397.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 985.00 | 60 683.00 | 66 302.00 | 126 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 998.00 | 61 460.00 | 127 539.00 | 188 998.00 |
BT Marchandises | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 284 341.00 | | 284 341.00 | 284 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 792.00 | | 582 792.00 | 582 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 790.00 | 61 460.00 | 710 331.00 | 771 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
CU Autres participations | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 222.00 | 22 160.00 | | 24 222.00 |
DH Report à nouveau | -5 330.00 | -5 330.00 | | -5 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 874.00 | 12 062.00 | | 91 874.00 |
DL TOTAL (I) | 220 766.00 | 138 892.00 | | 220 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 560.00 | 83 862.00 | | 51 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 552.00 | 13 408.00 | | 13 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 922.00 | 278 908.00 | | 336 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 296.00 | 55 607.00 | | 86 296.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 565.00 | 431 784.00 | | 489 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 331.00 | 570 676.00 | | 710 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 278.00 | 405 322.00 | | 476 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 399.00 | | 1 663 399.00 | 1 663 399.00 |
FG Production vendue services | 496 690.00 | | 496 690.00 | 496 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 089.00 | | 2 160 089.00 | 2 160 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 931.00 | 512.00 | | 7 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | 7 589.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | 8 101.00 | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 334.00 | -8 101.00 | | -7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 128.00 | 4 847.00 | | 34 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 965.00 | 1 733 860.00 | | 2 175 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 091.00 | 1 721 798.00 | | 2 084 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 874.00 | 12 062.00 | | 91 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 757.00 | 6 742.00 | | 8 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 922.00 | 336 922.00 | | 336 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
UX Autres créances clients | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 560.00 | 38 273.00 | | 51 560.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |
VW T.V.A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 565.00 | 476 278.00 | | 489 565.00 |