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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 2 142.00 | 6 151.00 | 8 293.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 18 970.00 | 4 357.00 | 14 613.00 | 18 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868.00 | 4 047.00 | 4 821.00 | 8 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 574.00 | 153 811.00 | 248 764.00 | 402 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 753.00 | 164 357.00 | 362 396.00 | 526 753.00 |
BT Marchandises | 376 584.00 | 26 250.00 | 350 334.00 | 376 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BZ Autres créances | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CF Disponibilités | 1 285 152.00 | | 1 285 152.00 | 1 285 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 932.00 | 26 250.00 | 1 748 682.00 | 1 774 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 685.00 | 190 607.00 | 2 111 078.00 | 2 301 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
CU Autres participations | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 524.00 | 3 387.00 | | 85 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 931.00 | 102 137.00 | | 187 931.00 |
DL TOTAL (I) | 493 455.00 | 325 524.00 | | 493 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 814.00 | 207 107.00 | | 610 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 314.00 | 144.00 | | 161 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 268.00 | 353 608.00 | | 437 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 000.00 | 94 562.00 | | 260 000.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 1 094.00 | | 2 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 457.00 | 112 692.00 | | 145 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 624.00 | 769 206.00 | | 1 617 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 078.00 | 1 094 730.00 | | 2 111 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 406.00 | 659 831.00 | | 1 520 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 172.00 | | 87 657.00 | 423 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 423.00 | 508 655.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 423.00 | 430 412.00 | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 580.00 | | 41 713.00 | 18 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 642.00 | | 45 944.00 | 386 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 259.00 | 41 127.00 | 29.00 | 123 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 661.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 778.00 | 40 466.00 | 29.00 | 121 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 268.00 | 437 268.00 | | 437 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 457.00 | 145 457.00 | | 145 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
UX Autres créances clients | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 865.00 | 327 647.00 | 68 631.00 | 424 865.00 |
VI Groupe et associés | 160 814.00 | 160 814.00 | | 160 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 734.00 | | | 645 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 839.00 | | | 241 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 246.00 | 149 246.00 | | 149 246.00 |
VW T.V.A. | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 624.00 | 1 520 406.00 | 68 631.00 | 1 617 624.00 |