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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 3 008.00 | 4 955.00 | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 786.00 | 8.00 | 33 778.00 | 33 786.00 |
AP Constructions | 20 255.00 | 6 433.00 | 13 823.00 | 20 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 535.00 | 6 736.00 | 8 799.00 | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 531.00 | 202 604.00 | 254 927.00 | 457 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 620.00 | 218 788.00 | 411 832.00 | 630 620.00 |
BT Marchandises | 679 103.00 | 24 554.00 | 654 549.00 | 679 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BZ Autres créances | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
CF Disponibilités | 1 309 868.00 | | 1 309 868.00 | 1 309 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 782.00 | 24 554.00 | 2 104 228.00 | 2 128 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 402.00 | 243 342.00 | 2 516 060.00 | 2 759 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 253 455.00 | 85 524.00 | | 253 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 793.00 | 187 931.00 | | 246 793.00 |
DL TOTAL (I) | 720 248.00 | 493 455.00 | | 720 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 078.00 | 610 870.00 | | 546 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | 161 314.00 | | 8 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 086.00 | 437 179.00 | | 514 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 727.00 | 471 411.00 | | 387 727.00 |
EA Autres dettes | | 2 770.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 167.00 | 145 457.00 | | 309 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 812.00 | 1 829 002.00 | | 1 795 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 060.00 | 2 322 457.00 | | 2 516 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 918.00 | 1 829 002.00 | | 1 765 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 004.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 274.00 | | 132 822.00 | 524 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 43 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 476.00 | 630 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 93 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 644.00 | 493 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 293.00 | | 33 786.00 | 60 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 933.00 | | 91 032.00 | 427 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 048.00 | | 8 004.00 | 36 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 564.00 | 50 107.00 | 330.00 | 163 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 1 204.00 | 330.00 | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 422.00 | 48 904.00 | | 161 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 250.00 | 24 554.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | 24 554.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | 24 554.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 554.00 | 26 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 086.00 | 514 086.00 | | 514 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 858.00 | 187 858.00 | | 187 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 167.00 | 309 167.00 | | 309 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VB T. V. A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 078.00 | 546 078.00 | | 546 078.00 |
VI Groupe et associés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 645.00 | | | 1 295 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359 933.00 | | | 1 359 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 219.00 | 183 219.00 | | 183 219.00 |
VW T.V.A. | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 918.00 | 1 765 918.00 | | 1 765 918.00 |