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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 856.00 | 5 724.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 18 060.00 | 648.00 | 17 412.00 | 18 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217.00 | 1 599.00 | 3 618.00 | 5 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 682.00 | 81 360.00 | 253 322.00 | 334 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 094.00 | 84 463.00 | 334 631.00 | 419 094.00 |
BT Marchandises | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BZ Autres créances | 95 855.00 | | 95 855.00 | 95 855.00 |
CF Disponibilités | 247 915.00 | | 247 915.00 | 247 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 769.00 | | 598 769.00 | 598 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 863.00 | 84 463.00 | 933 400.00 | 1 017 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
CU Autres participations | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 766.00 | 24 222.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | | -5 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 621.00 | 91 874.00 | | 22 621.00 |
DL TOTAL (I) | 243 387.00 | 220 766.00 | | 243 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 078.00 | 51 560.00 | | 189 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 075.00 | 336 922.00 | | 421 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 309.00 | 86 296.00 | | 66 309.00 |
EA Autres dettes | | 1 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 013.00 | 489 565.00 | | 690 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 400.00 | 710 331.00 | | 933 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 979.00 | 476 278.00 | | 556 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 075.00 | 421 075.00 | | 421 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
UX Autres créances clients | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VB T. V. A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 194.00 | 55 160.00 | 92 749.00 | 188 194.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 283.00 | 173 283.00 | | 173 283.00 |
VW T.V.A. | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 013.00 | 556 979.00 | 92 749.00 | 690 013.00 |