| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 743.00 | 19 560.00 | 18 183.00 | 37 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 852.00 | 87 649.00 | 85 202.00 | 172 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 686.00 | 107 209.00 | 114 477.00 | 221 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 891.00 | | 294 891.00 | 294 891.00 |
BZ Autres créances | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CF Disponibilités | 416 581.00 | | 416 581.00 | 416 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 270.00 | | 786 270.00 | 786 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 956.00 | 107 209.00 | 900 747.00 | 1 007 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 327.00 | 206 944.00 | | 133 327.00 |
DL TOTAL (I) | 183 026.00 | 249 699.00 | | 183 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 590.00 | 74 446.00 | | 105 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 254.00 | 171 936.00 | | 237 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 583.00 | 121 473.00 | | 176 583.00 |
EA Autres dettes | 59 078.00 | 6 114.00 | | 59 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 487.00 | 35 453.00 | | 36 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 721.00 | 409 423.00 | | 717 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 747.00 | 659 122.00 | | 900 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
FG Production vendue services | 886 182.00 | | 886 182.00 | 886 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 357.00 | | 1 011 357.00 | 1 011 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 923.00 | 1 799.00 | | 5 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979.00 | 1 799.00 | | 5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 979.00 | -1 083.00 | | -5 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 944.00 | 20 148.00 | | 38 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 444.00 | 832 673.00 | | 1 039 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 117.00 | 625 729.00 | | 906 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 327.00 | 206 944.00 | | 133 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 799.00 | | 168 460.00 | 179 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 467.00 | 29 106.00 | 221 686.00 | 97 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 986.00 | 11 234.00 | 37 743.00 | 6 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 481.00 | 17 872.00 | 172 852.00 | 90 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 015.00 | | 29 949.00 | 26 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 692.00 | | 138 512.00 | 142 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 387.00 | 61 872.00 | 29 050.00 | 74 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 488.00 | 11 306.00 | 11 234.00 | 19 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 900.00 | 50 565.00 | 17 816.00 | 54 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 254.00 | 237 254.00 | | 237 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 294 891.00 | | | 294 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 552.00 | 41 829.00 | 63 723.00 | 105 552.00 |
VI Groupe et associés | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 780.00 | 369 688.00 | 11 092.00 | 380 780.00 |
VW T.V.A. | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 721.00 | 653 998.00 | 63 723.00 | 717 721.00 |