| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 743.00 | 31 762.00 | 5 981.00 | 37 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 530.00 | 140 600.00 | 54 929.00 | 195 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 365.00 | 172 362.00 | 72 002.00 | 244 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 177.00 | | 236 177.00 | 236 177.00 |
BZ Autres créances | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CF Disponibilités | 375 080.00 | | 375 080.00 | 375 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 845.00 | | 768 845.00 | 768 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 210.00 | 172 362.00 | 840 848.00 | 1 013 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 6 944.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 828.00 | 133 327.00 | | 151 828.00 |
DL TOTAL (I) | 194 853.00 | 183 026.00 | | 194 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 761.00 | 105 590.00 | | 63 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 821.00 | 102 730.00 | | 245 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 392.00 | 237 254.00 | | 155 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 593.00 | 176 583.00 | | 151 593.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 59 078.00 | | 5 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 803.00 | 36 487.00 | | 23 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 994.00 | 717 721.00 | | 645 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 848.00 | 900 747.00 | | 840 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
FG Production vendue services | 1 048 505.00 | | 1 048 505.00 | 1 048 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 754.00 | | 1 084 754.00 | 1 084 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 153.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 631.00 | 38 944.00 | | 51 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 300.00 | 1 039 444.00 | | 1 085 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 473.00 | 906 117.00 | | 933 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 828.00 | 133 327.00 | | 151 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 686.00 | | 22 678.00 | 221 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 852.00 | | 22 678.00 | 172 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 209.00 | 65 153.00 | | 107 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 560.00 | 12 202.00 | | 19 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 649.00 | 52 951.00 | | 87 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 392.00 | 155 392.00 | | 155 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 236 177.00 | | | 236 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 723.00 | 44 264.00 | 19 460.00 | 63 723.00 |
VI Groupe et associés | 245 821.00 | 245 821.00 | | 245 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 732.00 | 293 640.00 | 11 092.00 | 304 732.00 |
VW T.V.A. | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 994.00 | 626 535.00 | 19 460.00 | 645 994.00 |