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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 627.00 | 29 646.00 | 5 981.00 | 35 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 647.00 | 188 829.00 | 29 818.00 | 218 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 782.00 | 218 474.00 | 64 308.00 | 282 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 443.00 | | 222 443.00 | 222 443.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | 253 914.00 | | 253 914.00 | 253 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 500.00 | | 520 500.00 | 520 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 282.00 | 218 474.00 | 584 807.00 | 803 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 148 374.00 | 11 181.00 | | 148 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 705.00 | 137 192.00 | | 132 705.00 |
DL TOTAL (I) | 323 834.00 | 191 129.00 | | 323 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 1 540.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 799.00 | 35 617.00 | | 118 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 748.00 | 141 657.00 | | 118 748.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 516.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 306.00 | 23 650.00 | | 23 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 974.00 | 204 980.00 | | 260 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 807.00 | 396 109.00 | | 584 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 423.00 | | 19 285.00 | 285 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 926.00 | 282 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 117.00 | 35 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 809.00 | 222 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 588.00 | | 6 035.00 | 236 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | 13 250.00 | 11 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 358.00 | 12 042.00 | 21 926.00 | 228 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 762.00 | | 2 117.00 | 31 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 595.00 | 12 042.00 | 19 809.00 | 196 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
UX Autres créances clients | 222 443.00 | 222 443.00 | | 222 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 928.00 | 266 586.00 | 24 342.00 | 290 928.00 |
VW T.V.A. | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 974.00 | 260 974.00 | | 260 974.00 |