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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 743.00 | 31 762.00 | 5 981.00 | 37 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 856.00 | 178 035.00 | 34 821.00 | 212 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 691.00 | 209 797.00 | 51 894.00 | 261 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 620.00 | | 240 620.00 | 240 620.00 |
BZ Autres créances | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 669.00 | | 400 669.00 | 400 669.00 |
CF Disponibilités | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 380.00 | | 758 380.00 | 758 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 070.00 | 209 797.00 | 810 273.00 | 1 020 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 2 098.00 | 271.00 | | 2 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 083.00 | 151 828.00 | | 199 083.00 |
DL TOTAL (I) | 243 936.00 | 194 853.00 | | 243 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 542.00 | 63 761.00 | | 21 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 435.00 | 245 821.00 | | 249 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 922.00 | 155 392.00 | | 144 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 973.00 | 151 593.00 | | 121 973.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 5 623.00 | | 5 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 106.00 | 23 803.00 | | 23 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 337.00 | 645 994.00 | | 566 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 273.00 | 840 848.00 | | 810 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 365.00 | | 17 326.00 | 244 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 530.00 | | 17 326.00 | 195 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 362.00 | 37 434.00 | | 172 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 600.00 | 37 434.00 | | 140 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 922.00 | 144 922.00 | | 144 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 240 620.00 | 240 620.00 | | 240 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 856.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 504.00 | 20 002.00 | 1 502.00 | 21 504.00 |
VI Groupe et associés | 249 435.00 | 249 435.00 | | 249 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 968.00 | 293 876.00 | 11 092.00 | 304 968.00 |
VW T.V.A. | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 337.00 | 564 835.00 | 1 502.00 | 566 337.00 |