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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 627.00 | 29 646.00 | 5 981.00 | 35 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 415.00 | 200 818.00 | 38 598.00 | 239 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 583.00 | 230 464.00 | 58 120.00 | 288 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 855.00 | | 459 855.00 | 459 855.00 |
BZ Autres créances | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
CF Disponibilités | 290 906.00 | | 290 906.00 | 290 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 977.00 | | 847 977.00 | 847 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 560.00 | 230 463.00 | 906 097.00 | 1 136 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 281 079.00 | 148 374.00 | | 281 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 244.00 | 132 705.00 | | 111 244.00 |
DL TOTAL (I) | 435 078.00 | 323 834.00 | | 435 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 118 799.00 | | 69 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 012.00 | 118 748.00 | | 171 012.00 |
EA Autres dettes | 230 549.00 | 31.00 | | 230 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | 23 306.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 019.00 | 260 974.00 | | 471 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 097.00 | 584 807.00 | | 906 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 782.00 | | 20 768.00 | 282 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 13 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 10 800.00 | 288 583.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 239 415.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 814.00 | | 20 768.00 | 222 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 474.00 | 11 989.00 | | 218 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 829.00 | 11 989.00 | | 188 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 549.00 | 230 549.00 | | 230 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
UX Autres créances clients | 459 855.00 | 459 855.00 | | 459 855.00 |
VB T. V. A. | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 612.00 | 557 070.00 | 13 542.00 | 570 612.00 |
VW T.V.A. | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 019.00 | 471 019.00 | | 471 019.00 |