| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
AP Constructions | 2 685 988.00 | 1 206 393.00 | 1 479 596.00 | 2 685 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 586.00 | | 291 586.00 | 291 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 313.00 | 1 206 393.00 | 2 078 921.00 | 3 285 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 223.00 | 2 405.00 | 5 817.00 | 8 223.00 |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 854.00 | 2 405.00 | 22 449.00 | 24 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 168.00 | 1 208 798.00 | 2 101 370.00 | 3 310 168.00 |
CU Autres participations | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DH Report à nouveau | 189 672.00 | 25 464.00 | | 189 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 459.00 | 188 207.00 | | 114 459.00 |
DL TOTAL (I) | 382 804.00 | 292 346.00 | | 382 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 198.00 | 1 252 193.00 | | 1 064 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 884.00 | 603 602.00 | | 618 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 4 586.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 238.00 | 74 811.00 | | 17 238.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | 9 945.00 | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 566.00 | 1 945 137.00 | | 1 718 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 370.00 | 2 237 482.00 | | 2 101 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 707.00 | 910 631.00 | | 914 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 784.00 | | 440 784.00 | 440 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 784.00 | | 440 784.00 | 440 784.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 747.00 | 84 300.00 | | 46 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 614.00 | 569 442.00 | | 465 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 155.00 | 381 235.00 | | 351 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 459.00 | 188 207.00 | | 114 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 979.00 | | 17 605.00 | 3 300 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 271.00 | 299 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 271.00 | 3 285 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 767.00 | | | 2 985 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 212.00 | | 17 605.00 | 315 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 569.00 | 106 823.00 | | 1 099 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 569.00 | 106 823.00 | | 1 099 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 586.00 | 291 586.00 | | 291 586.00 |
UX Autres créances clients | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 587.00 | 226 728.00 | 473 558.00 | 1 030 587.00 |
VI Groupe et associés | 553 753.00 | 553 753.00 | | 553 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 607.00 | | | 221 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 440.00 | 314 973.00 | 1 467.00 | 316 440.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 566.00 | 914 707.00 | 473 558.00 | 1 718 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 639.00 | 28 264.00 | | 41 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 597.00 | 18 138.00 | | 12 597.00 |
ST Autres comptes | 38 311.00 | 42 467.00 | | 38 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 097.00 | 14 835.00 | | 15 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 639.00 | 28 264.00 | | 41 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 586.00 | 84 211.00 | | 86 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 929.00 | 10 860.00 | | 10 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 005.00 | 75 440.00 | | 66 005.00 |