| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
AP Constructions | 2 685 988.00 | 1 579 271.00 | 1 106 718.00 | 2 685 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 584.00 | | 681 584.00 | 681 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 351.00 | 1 579 271.00 | 2 096 080.00 | 3 675 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 414.00 | 32 819.00 | 25 594.00 | 58 414.00 |
BZ Autres créances | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CF Disponibilités | 127 919.00 | | 127 919.00 | 127 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 886.00 | 32 819.00 | 182 066.00 | 214 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 237.00 | 1 612 090.00 | 2 278 147.00 | 3 890 237.00 |
CU Autres participations | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DH Report à nouveau | 892 803.00 | | | 892 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 528.00 | | | 159 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 005.00 | | | 1 131 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 100.00 | | | 421 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 002.00 | | | 704 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 142.00 | | | 1 147 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 147.00 | | | 2 278 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 820.00 | | | 782 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 815.00 | | 30 536.00 | 3 644 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 767.00 | | | 2 985 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 047.00 | | 30 536.00 | 659 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 253.00 | 70 017.00 | | 1 509 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 253.00 | 70 017.00 | | 1 509 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 584.00 | | 681 584.00 | 681 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 100.00 | 56 778.00 | 240 618.00 | 421 100.00 |
VI Groupe et associés | 625 498.00 | 625 498.00 | | 625 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 591.00 | 86 967.00 | 681 624.00 | 768 591.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 142.00 | 782 820.00 | 240 618.00 | 1 147 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
ST Autres comptes | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 997.00 | | | 57 997.00 |