| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
AP Constructions | 2 685 988.00 | 1 509 253.00 | 1 176 735.00 | 2 685 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 047.00 | | 651 047.00 | 651 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 815.00 | 1 509 253.00 | 2 135 562.00 | 3 644 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 299.00 | 1 509 253.00 | 2 204 046.00 | 3 713 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651 087.00 | | | 651 087.00 |
CU Autres participations | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DH Report à nouveau | 692 734.00 | 553 411.00 | | 692 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 069.00 | 164 323.00 | | 225 069.00 |
DL TOTAL (I) | 996 477.00 | 796 408.00 | | 996 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 095.00 | 573 381.00 | | 444 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 046.00 | 749 813.00 | | 711 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 2 951.00 | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 914.00 | 20 507.00 | | 46 914.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 7 315.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 568.00 | 1 353 968.00 | | 1 207 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 046.00 | 2 150 376.00 | | 2 204 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 717.00 | 920 395.00 | | 819 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 491.00 | | 126 324.00 | 3 518 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 767.00 | | | 2 985 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 724.00 | | 126 324.00 | 532 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 039.00 | 89 214.00 | | 1 420 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 039.00 | 89 214.00 | | 1 420 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 047.00 | 651 047.00 | | 651 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 095.00 | 56 244.00 | 238 353.00 | 444 095.00 |
VI Groupe et associés | 639 157.00 | 639 157.00 | | 639 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 554.00 | | | 123 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 915.00 | 665 915.00 | | 665 915.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 568.00 | 819 717.00 | 238 353.00 | 1 207 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 899.00 | 42 067.00 | | 40 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 448.00 | 14 745.00 | | 18 448.00 |
ST Autres comptes | 36 974.00 | 32 354.00 | | 36 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 984.00 | 14 915.00 | | 15 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 899.00 | 42 067.00 | | 40 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 563.00 | 83 328.00 | | 80 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 566.00 | 9 855.00 | | 11 566.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 407.00 | 62 014.00 | | 71 407.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |