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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
AP Constructions | 2 685 988.00 | 1 313 216.00 | 1 372 773.00 | 2 685 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 084.00 | | 477 084.00 | 477 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 811.00 | 1 313 216.00 | 2 157 596.00 | 3 470 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 545.00 | 1 313 216.00 | 2 204 329.00 | 3 517 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 084.00 | | | 477 084.00 |
CU Autres participations | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DH Report à nouveau | 304 130.00 | 189 672.00 | | 304 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 281.00 | 114 459.00 | | 249 281.00 |
DL TOTAL (I) | 632 085.00 | 382 804.00 | | 632 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 789.00 | 1 064 198.00 | | 803 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 676.00 | 618 884.00 | | 664 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 8 202.00 | | 6 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 591.00 | 17 238.00 | | 82 591.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | 10 043.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 244.00 | 1 718 566.00 | | 1 572 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 329.00 | 2 101 370.00 | | 2 204 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 451.00 | 914 707.00 | | 986 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 213.00 | | 454 213.00 | 454 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 213.00 | | 454 213.00 | 454 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 206.00 | 46 747.00 | | 111 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 041.00 | 465 614.00 | | 644 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 760.00 | 351 155.00 | | 394 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 281.00 | 114 459.00 | | 249 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 313.00 | | 187 420.00 | 3 285 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 922.00 | 485 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 3 470 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 767.00 | | | 2 985 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 546.00 | | 187 420.00 | 299 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 393.00 | 106 823.00 | | 1 206 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 393.00 | 106 823.00 | | 1 206 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 105.00 | 58 745.00 | 12 360.00 | 71 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 084.00 | 477 084.00 | | 477 084.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 503.00 | 27 656.00 | 11 847.00 | 39 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 286.00 | 202 700.00 | 290 173.00 | 764 286.00 |
VI Groupe et associés | 593 572.00 | 593 572.00 | | 593 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -220 824.00 | | | -220 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 440.00 | 478 440.00 | | 478 440.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 244.00 | 986 451.00 | 314 380.00 | 1 572 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 385.00 | 41 639.00 | | 41 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 051.00 | 12 597.00 | | 12 051.00 |
ST Autres comptes | 54 256.00 | 38 311.00 | | 54 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 931.00 | 15 097.00 | | 16 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 385.00 | 41 639.00 | | 41 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 647.00 | 86 586.00 | | 92 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 315.00 | 10 929.00 | | 13 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 239.00 | 66 005.00 | | 83 239.00 |