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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
AP Constructions | 2 685 988.00 | 1 420 039.00 | 1 265 949.00 | 2 685 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 724.00 | | 524 724.00 | 524 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 491.00 | 1 420 039.00 | 2 098 452.00 | 3 518 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BZ Autres créances | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CF Disponibilités | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 415.00 | 1 420 039.00 | 2 150 376.00 | 3 570 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 764.00 | | | 524 764.00 |
CU Autres participations | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DH Report à nouveau | 553 411.00 | 304 130.00 | | 553 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 323.00 | 249 281.00 | | 164 323.00 |
DL TOTAL (I) | 796 408.00 | 632 085.00 | | 796 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 381.00 | 803 789.00 | | 573 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 813.00 | 664 676.00 | | 749 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 6 861.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | 82 591.00 | | 20 507.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | 14 328.00 | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 968.00 | 1 572 244.00 | | 1 353 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 376.00 | 2 204 329.00 | | 2 150 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 395.00 | 986 451.00 | | 920 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 677.00 | | 423 677.00 | 423 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 677.00 | | 423 677.00 | 423 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 020.00 | 111 206.00 | | 57 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 730.00 | 644 041.00 | | 484 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 407.00 | 394 760.00 | | 320 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 323.00 | 249 281.00 | | 164 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 811.00 | | 47 680.00 | 3 470 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 518 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 767.00 | | | 2 985 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 044.00 | | 47 680.00 | 485 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 216.00 | 106 823.00 | | 1 313 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 216.00 | 106 823.00 | | 1 313 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 724.00 | 524 724.00 | | 524 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 533.00 | 127 960.00 | 261 950.00 | 561 533.00 |
VI Groupe et associés | 683 657.00 | 683 657.00 | | 683 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -235 356.00 | | | -235 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 345.00 | 564 345.00 | | 564 345.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 968.00 | 920 395.00 | 261 950.00 | 1 353 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 067.00 | 41 385.00 | | 42 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 745.00 | 12 051.00 | | 14 745.00 |
ST Autres comptes | 32 354.00 | 54 256.00 | | 32 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 915.00 | 16 931.00 | | 14 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 067.00 | 41 385.00 | | 42 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 328.00 | 92 647.00 | | 83 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 855.00 | 13 315.00 | | 9 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 014.00 | 83 239.00 | | 62 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |