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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 073.00 | 17 425.00 | 9 648.00 | 27 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 758.00 | 3 150.00 | 8 608.00 | 11 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 829.00 | 53 730.00 | 23 100.00 | 76 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 708.00 | 604 837.00 | 261 871.00 | 866 708.00 |
BP En cours de production de services | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 565.00 | 3 750.00 | 399 815.00 | 403 565.00 |
BZ Autres créances | 585 842.00 | | 585 842.00 | 585 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 421 460.00 | | 421 460.00 | 421 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 206.00 | 3 750.00 | 1 491 456.00 | 1 495 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 914.00 | 608 587.00 | 1 753 326.00 | 2 361 914.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 167.00 | 530 533.00 | 158 634.00 | 689 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 100.00 | 232 100.00 | | 232 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
DG Autres réserves | 539 568.00 | 392 973.00 | | 539 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 988.00 | 146 595.00 | | 149 988.00 |
DL TOTAL (I) | 944 866.00 | 794 878.00 | | 944 866.00 |
DN Avances conditionnées | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DO TOTAL (II) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 21 079.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 697.00 | 56 590.00 | | 142 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 257.00 | 194 257.00 | | 569 257.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 561.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 178.00 | 329 173.00 | | 770 178.00 |
ED (V) | 2 282.00 | 15 163.00 | | 2 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 326.00 | 1 175 327.00 | | 1 753 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 178.00 | 329 173.00 | | 770 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 000.00 | 5 360.00 | 79 360.00 | 74 000.00 |
FG Production vendue services | 690 196.00 | 286 550.00 | 976 746.00 | 690 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 196.00 | 291 910.00 | 1 056 106.00 | 764 196.00 |
FM Production stockée | | | -1 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 4 469.00 | | 3 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 153 047.00 | 39 731.00 | | 153 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 247.00 | 48 719.00 | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 3 646.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 3 646.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 1 026.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892.00 | 1 026.00 | | 13 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 282.00 | 2 620.00 | | -13 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 327.00 | -125 271.00 | | -162 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 170.00 | 1 306 634.00 | | 1 690 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 182.00 | 1 160 039.00 | | 1 540 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 988.00 | 146 595.00 | | 149 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 915.00 | | 247 970.00 | 817 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 287.00 | | 185 880.00 | 503 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 880.00 | 13 297.00 | 866 708.00 | 185 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 880.00 | 13 297.00 | 42 937.00 | 185 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 197.00 | | 33 917.00 | 208 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 342.00 | | 28 246.00 | 60 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 089.00 | | -72.00 | 46 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 539.00 | 51 298.00 | | 553 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 636.00 | 36 897.00 | | 493 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | 3 803.00 | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | 10 598.00 | | 46 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 397 565.00 | | | 397 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
VP Divers | 391 985.00 | | | 391 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 517.00 | 336 517.00 | | 336 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 731.00 | 1 022 731.00 | | 1 022 731.00 |
VW T.V.A. | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 178.00 | 770 178.00 | | 770 178.00 |