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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 782.00 | 148 500.00 | 281.00 | 148 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402 666.00 | | 1 402 666.00 | 1 402 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 479.00 | 28 483.00 | 33 996.00 | 62 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 888.00 | 139 810.00 | 91 078.00 | 230 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 908.00 | 1 393 105.00 | 1 921 802.00 | 3 314 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 848.00 | | 694 848.00 | 694 848.00 |
BZ Autres créances | 2 047 695.00 | | 2 047 695.00 | 2 047 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 699 536.00 | | 699 536.00 | 699 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 198.00 | | 3 542 198.00 | 3 542 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 105.00 | 1 393 105.00 | 5 464 000.00 | 6 857 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
CU Autres participations | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 373 074.00 | 1 076 312.00 | 296 762.00 | 1 373 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 1 913 662.00 | 1 897 853.00 | | 1 913 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 900.00 | 15 810.00 | | 30 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 296.00 | 2 185 396.00 | | 2 216 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 243.00 | 866 060.00 | | 1 188 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 919.00 | 280 142.00 | | 979 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 625.00 | 67 486.00 | | 77 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 044.00 | 1 262 013.00 | | 898 044.00 |
EA Autres dettes | 103 875.00 | 94 841.00 | | 103 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 247 704.00 | 2 692 542.00 | | 3 247 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 000.00 | 4 877 937.00 | | 5 464 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 832.00 | 2 692 542.00 | | 2 420 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 257.00 | 113 701.00 | 131 958.00 | 18 257.00 |
FG Production vendue services | 1 230 280.00 | 676 396.00 | 1 906 676.00 | 1 230 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 537.00 | 790 097.00 | 2 038 634.00 | 1 248 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 398 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 271.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 42 968.00 | 61 130.00 | | 42 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | 719.00 | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | 719.00 | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 7 578.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 7 578.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | -6 859.00 | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723 516.00 | -564 723.00 | | -723 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 324.00 | 2 908 200.00 | | 3 057 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 424.00 | 2 892 390.00 | | 3 026 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 900.00 | 15 810.00 | | 30 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 783.00 | | 466 807.00 | 2 882 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373 074.00 | | | 1 373 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 682.00 | 3 314 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 682.00 | 293 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 622.00 | | 398 826.00 | 1 152 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 185.00 | | 41 864.00 | 286 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 903.00 | | 26 116.00 | 70 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 574.00 | 259 214.00 | 34 682.00 | 1 168 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858 179.00 | 218 133.00 | | 858 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 003.00 | 497.00 | | 148 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 392.00 | 40 583.00 | 34 682.00 | 162 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
UX Autres créances clients | 694 848.00 | 694 848.00 | | 694 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VC Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 171.00 | 570 299.00 | 566 872.00 | 1 187 171.00 |
VI Groupe et associés | 769 919.00 | 769 919.00 | | 769 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723 516.00 | 723 516.00 | | 723 516.00 |
VP Divers | 1 180 843.00 | 1 180 843.00 | | 1 180 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 392.00 | 644 392.00 | | 644 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 043.00 | 130 043.00 | | 130 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 256.00 | 2 810 256.00 | | 2 810 256.00 |
VW T.V.A. | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 704.00 | 2 420 832.00 | 776 872.00 | 3 247 704.00 |