| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 176.00 | 63 745.00 | 96 431.00 | 160 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 391.00 | | 551 391.00 | 551 391.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 543.00 | 13 239.00 | 3 304.00 | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 078.00 | 86 739.00 | 82 339.00 | 169 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 438.00 | 802 082.00 | 966 356.00 | 1 768 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 914.00 | 5 000.00 | 304 914.00 | 309 914.00 |
BZ Autres créances | 1 519 225.00 | | 1 519 225.00 | 1 519 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 502 944.00 | | 502 944.00 | 502 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 275.00 | 5 000.00 | 2 423 275.00 | 2 428 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 713.00 | 807 082.00 | 3 389 632.00 | 4 196 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 807 250.00 | 638 359.00 | 168 891.00 | 807 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | 232 100.00 | | 240 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 624.00 | 14 203.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
DG Autres réserves | 1 052 395.00 | 689 556.00 | | 1 052 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 067.00 | 362 839.00 | | 326 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 395.00 | 1 321 908.00 | | 1 649 395.00 |
DN Avances conditionnées | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DO TOTAL (II) | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 006.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 864.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 721.00 | 56 687.00 | | 56 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 74 542.00 | | 20 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 255.00 | 920 649.00 | | 1 048 255.00 |
EA Autres dettes | 99 986.00 | 5 984.00 | | 99 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 254.00 | 1 058 726.00 | | 1 226 254.00 |
ED (V) | 983.00 | | | 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 632.00 | 2 894 639.00 | | 3 389 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 254.00 | 1 058 726.00 | | 1 226 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 39 245.00 | 39 245.00 | |
FG Production vendue services | 1 307 789.00 | 201 500.00 | 1 509 289.00 | 1 307 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 789.00 | 240 745.00 | 1 548 534.00 | 1 307 789.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 540 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 5 793.00 | | 2 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 88 975.00 | 43 562.00 | | 88 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 21.00 | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 21.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 798.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 798.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | -778.00 | | -5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 867.00 | -45 292.00 | | -439 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 704.00 | 2 517 630.00 | | 2 554 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 637.00 | 2 154 791.00 | | 2 228 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 067.00 | 362 839.00 | | 326 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 624.00 | | 851 629.00 | 1 208 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 167.00 | | 118 084.00 | 689 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 149.00 | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 617.00 | 191 198.00 | 1 768 438.00 | 100 617.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 807 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 617.00 | 181 109.00 | 711 567.00 | 100 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 185 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 429.00 | | 661 863.00 | 331 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 880.00 | | 71 682.00 | 117 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 817.00 | 140 055.00 | 11 790.00 | 673 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 004.00 | 61 355.00 | | 577 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399.00 | 51 105.00 | 9 759.00 | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 415.00 | 27 595.00 | 2 031.00 | 74 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 914.00 | 303 914.00 | | 303 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 686.00 | 484 686.00 | | 484 686.00 |
VP Divers | 1 020 318.00 | 1 020 318.00 | | 1 020 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 915.00 | 852 915.00 | | 852 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 332.00 | 1 925 332.00 | | 1 925 332.00 |
VW T.V.A. | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 254.00 | 1 226 254.00 | | 1 226 254.00 |