| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 073.00 | 22 399.00 | 12 674.00 | 35 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 7 858.00 | 7 826.00 | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 196.00 | 66 557.00 | 35 639.00 | 102 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 624.00 | 673 817.00 | 534 807.00 | 1 208 624.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 315.00 | 5 000.00 | 467 315.00 | 472 315.00 |
BZ Autres créances | 1 023 140.00 | | 1 023 140.00 | 1 023 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 831 745.00 | | 831 745.00 | 831 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 826.00 | 5 000.00 | 2 358 826.00 | 2 363 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 456.00 | 678 817.00 | 2 894 639.00 | 3 573 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 167.00 | 577 004.00 | 112 163.00 | 689 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 100.00 | 232 100.00 | | 232 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
DG Autres réserves | 689 556.00 | 539 568.00 | | 689 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 839.00 | 149 988.00 | | 362 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 908.00 | 944 866.00 | | 1 321 908.00 |
DN Avances conditionnées | 513 000.00 | 36 000.00 | | 513 000.00 |
DO TOTAL (II) | 513 000.00 | 36 000.00 | | 513 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 325.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 542.00 | 142 697.00 | | 74 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 649.00 | 569 257.00 | | 920 649.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | 1 213.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 726.00 | 770 178.00 | | 1 058 726.00 |
ED (V) | | 2 282.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 639.00 | 1 753 326.00 | | 2 894 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 726.00 | 770 178.00 | | 1 058 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 133.00 | 14 789.00 | 63 922.00 | 49 133.00 |
FG Production vendue services | 1 542 795.00 | 273 300.00 | 1 816 095.00 | 1 542 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 928.00 | 288 089.00 | 1 880 017.00 | 1 591 928.00 |
FM Production stockée | | | -33 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 793.00 | 3 000.00 | | 5 793.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 562.00 | 153 047.00 | | 43 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 247.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 610.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 610.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 595.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 13 892.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -13 282.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 292.00 | -162 327.00 | | -45 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 630.00 | 1 690 170.00 | | 2 517 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 791.00 | 1 540 182.00 | | 2 154 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 839.00 | 149 988.00 | | 362 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 708.00 | | 343 659.00 | 866 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 167.00 | | | 689 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 1 208 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 117 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 937.00 | | 288 492.00 | 42 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 588.00 | | 31 034.00 | 88 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 017.00 | | 24 132.00 | 46 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 837.00 | 70 722.00 | 1 742.00 | 604 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530 533.00 | 46 471.00 | | 530 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | 4 974.00 | | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 880.00 | 19 277.00 | 1 742.00 | 56 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 258.00 | 113 258.00 | | 113 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
UX Autres créances clients | 466 315.00 | | | 466 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
VP Divers | 895 764.00 | | | 895 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 103.00 | 665 103.00 | | 665 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 231.00 | 1 538 231.00 | | 1 538 231.00 |
VW T.V.A. | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 726.00 | 1 058 726.00 | | 1 058 726.00 |