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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 782.00 | 148 003.00 | 779.00 | 148 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003 840.00 | | 1 003 840.00 | 1 003 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 717.00 | 20 320.00 | 33 397.00 | 53 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 467.00 | 142 072.00 | 90 395.00 | 232 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 783.00 | 1 168 574.00 | 1 714 209.00 | 2 882 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 370.00 | | 741 370.00 | 741 370.00 |
BZ Autres créances | 2 074 022.00 | | 2 074 022.00 | 2 074 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 291 462.00 | | 291 462.00 | 291 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 728.00 | | 3 163 728.00 | 3 163 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 511.00 | 1 168 574.00 | 4 877 937.00 | 6 046 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
CU Autres participations | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 373 074.00 | 858 179.00 | 514 895.00 | 1 373 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 1 897 853.00 | 1 377 662.00 | | 1 897 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 810.00 | 520 191.00 | | 15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 396.00 | 2 169 586.00 | | 2 185 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 060.00 | 698 038.00 | | 866 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 142.00 | 252 298.00 | | 280 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 486.00 | 68 931.00 | | 67 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 013.00 | 832 619.00 | | 1 262 013.00 |
EA Autres dettes | 94 841.00 | 93 954.00 | | 94 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 542.00 | 1 945 840.00 | | 2 692 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 937.00 | 4 115 426.00 | | 4 877 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 542.00 | 1 945 840.00 | | 2 692 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 625.00 | 66 144.00 | 84 769.00 | 18 625.00 |
FG Production vendue services | 863 661.00 | 1 090 432.00 | 1 954 093.00 | 863 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 286.00 | 1 156 576.00 | 2 038 862.00 | 882 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 387 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | 1 957.00 | | 271.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 61 130.00 | 46 728.00 | | 61 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 347 963.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 347 963.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 578.00 | 10 040.00 | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578.00 | 10 040.00 | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 859.00 | 337 923.00 | | -6 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 723.00 | -325 904.00 | | -564 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 200.00 | 3 014 658.00 | | 2 908 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 390.00 | 2 494 468.00 | | 2 892 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 810.00 | 520 191.00 | | 15 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 503.00 | | 860 503.00 | 2 440 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807 250.00 | | 565 823.00 | 807 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 925.00 | 13 298.00 | 2 882 783.00 | 404 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 925.00 | 12 506.00 | 1 152 622.00 | 404 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 286 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 375.00 | | 229 677.00 | 1 340 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 473.00 | | 64 503.00 | 222 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 404.00 | | 499.00 | 70 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 865.00 | 223 006.00 | 13 298.00 | 958 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 353.00 | 143 826.00 | | 714 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 896.00 | 47 613.00 | 12 506.00 | 112 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 617.00 | 31 567.00 | 792.00 | 131 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
UX Autres créances clients | 741 370.00 | 741 370.00 | | 741 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 387.00 | 862 387.00 | | 862 387.00 |
VI Groupe et associés | 280 142.00 | 280 142.00 | | 280 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 723.00 | 564 723.00 | | 564 723.00 |
VP Divers | 1 468 725.00 | 1 468 725.00 | | 1 468 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027 513.00 | 1 027 513.00 | | 1 027 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 197.00 | 2 872 197.00 | | 2 872 197.00 |
VW T.V.A. | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 542.00 | 2 692 542.00 | | 2 692 542.00 |