| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 732.00 | 14.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 992.00 | 6 980.00 | 109 012.00 | 115 992.00 |
BT Marchandises | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | 2 409.00 | 1 249.00 | 3 658.00 |
BZ Autres créances | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 232.00 | 2 409.00 | 49 822.00 | 52 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 224.00 | 9 389.00 | 158 834.00 | 168 224.00 |
CU Autres participations | 115 246.00 | 6 248.00 | 108 998.00 | 115 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 272.00 | 30 402.00 | | 42 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 215.00 | 11 871.00 | | -11 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 43 103.00 | 54 318.00 | | 43 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 808.00 | 72 302.00 | | 50 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 377.00 | 52 553.00 | | 62 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 5 358.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | 4 605.00 | | 619.00 |
EA Autres dettes | | 7 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 731.00 | 142 129.00 | | 115 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 834.00 | 196 447.00 | | 158 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 033.00 | 95 546.00 | | 92 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 13.00 | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | 1 706.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 417.00 | 109 572.00 | | 44 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 632.00 | 97 701.00 | | 55 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 215.00 | 11 871.00 | | -11 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 98.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 98.00 | | 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | 6 248.00 | | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 755.00 | 6 248.00 | | 6 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 089.00 | 26 391.00 | 23 698.00 | 50 089.00 |
VI Groupe et associés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 731.00 | 92 033.00 | 23 698.00 | 115 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 2 757.00 | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | 1 545.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 7 990.00 | 4 833.00 | | 7 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316.00 | 541.00 | | 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 647.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | 3 404.00 | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 876.00 | 19 397.00 | | 5 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713.00 | 816.00 | | 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 855.00 | 6 920.00 | | 9 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |