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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 797.00 | 108 046.00 | 7 751.00 | 115 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 377.00 | 108 046.00 | 43 331.00 | 151 377.00 |
CU Autres participations | 115 246.00 | 107 495.00 | 7 751.00 | 115 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 16 143.00 | 22 765.00 | | 16 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | -6 622.00 | | 13 285.00 |
DK Provisions réglementées | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 41 473.00 | 28 189.00 | | 41 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 120 218.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 1 952.00 | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 456.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858.00 | 122 626.00 | | 1 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 331.00 | 150 814.00 | | 43 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858.00 | 122 626.00 | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 947.00 | 415.00 | | 122 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 662.00 | 7 037.00 | | 109 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 285.00 | -6 622.00 | | 13 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | 106 535.00 | 2 409.00 | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 715.00 | 106 535.00 | 2 409.00 | 7 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |