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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 797.00 | 1 511.00 | 114 286.00 | 115 797.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 848.00 | 2 409.00 | 3 439.00 | 5 848.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 663.00 | 2 409.00 | 42 253.00 | 44 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 460.00 | 3 920.00 | 156 539.00 | 160 460.00 |
CU Autres participations | 115 246.00 | 960.00 | 114 286.00 | 115 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 057.00 | 42 272.00 | | 31 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 293.00 | -11 215.00 | | -8 293.00 |
DK Provisions réglementées | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 34 811.00 | 43 103.00 | | 34 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 726.00 | 50 808.00 | | 23 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 182.00 | 62 377.00 | | 96 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 926.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 619.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 729.00 | 115 731.00 | | 121 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 539.00 | 158 834.00 | | 156 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 729.00 | 92 033.00 | | 121 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FG Production vendue services | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434.00 | 44 417.00 | | 12 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 727.00 | 55 632.00 | | 20 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 293.00 | -11 215.00 | | -8 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 115 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | 9.00 | 190.00 | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 9.00 | 190.00 | 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657.00 | | 5 288.00 | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 003.00 | | 5 288.00 | 13 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VI Groupe et associés | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 729.00 | 121 729.00 | | 121 729.00 |