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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 797.00 | 1 511.00 | 114 286.00 | 115 797.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | 2 409.00 | 1 689.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 938.00 | 2 409.00 | 36 528.00 | 38 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 735.00 | 3 920.00 | 150 814.00 | 154 735.00 |
CU Autres participations | 115 246.00 | 960.00 | 114 286.00 | 115 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22 765.00 | 31 057.00 | | 22 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 622.00 | -8 293.00 | | -6 622.00 |
DK Provisions réglementées | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 28 189.00 | 34 811.00 | | 28 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 218.00 | 96 182.00 | | 120 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 276.00 | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | 545.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 626.00 | 121 729.00 | | 122 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 814.00 | 156 539.00 | | 150 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 626.00 | 121 729.00 | | 122 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 5.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 4 995.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415.00 | 12 434.00 | | 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037.00 | 20 727.00 | | 7 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 622.00 | -8 293.00 | | -6 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VI Groupe et associés | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |