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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 836.00 | 110 440.00 | 4 396.00 | 114 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 799.00 | 110 440.00 | 7 358.00 | 117 799.00 |
CU Autres participations | 114 286.00 | 109 890.00 | 4 396.00 | 114 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 354.00 | 29 427.00 | | 29 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 939.00 | -73.00 | | -36 939.00 |
DK Provisions réglementées | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461.00 | 41 399.00 | | 4 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 179.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897.00 | 2 502.00 | | 2 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358.00 | 43 902.00 | | 7 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457.00 | 2 502.00 | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90.00 | 34 222.00 | | 90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 029.00 | 34 295.00 | | 37 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 939.00 | -73.00 | | -36 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 273.00 | 36 617.00 | | 73 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 619.00 | 36 617.00 | | 77 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |